为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》，以规范我校的财务收支行为。
一、预算制度
1、每年10——12月份，根据上级要求学校制订出第二年度财务开支预算，根据上级审批后的预算具体安排年度开支。
2、零星开支可根据部门领导的安排进行购买，百元以上的开支要先请示校长，经同意后方可实施。千元以上要由校长办公会研究同意后方可实施。
3、每年的开支，要量入为出，保证教育教学的需要。
4、不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。
二、统一审批制度
1、实行校长“一只笔”审批制度，先由经办人签字再由有关部门负责人审核签字，最后由校长签字报销。
2、对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入账，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。
三、各类费用报销制度
1、会议费、活动费及招待费的管理
（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。
（2）对外活动的接待费，由部门提出经校长同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并签字报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。
（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
2、差旅费的管理
（1）因公出差，需由具体部门领导签字后再经校长签字方可报销。
（2）标准：房山6元，良乡12元，北京20元，其他地方可参照以上标准。
3、办公用品添置费的管理
（1）添置办公用具、设备，由各部门、处室负责人向总务处申报，经校长同意后，总务处根据学校经费计划权衡后，再由总务处实施。先斩后奏者不予以报销。
（2）办公用品，一律由总务处统一购买。不得私自购置，否则不予以报销。
4、其他费用
（1）教职工生病住院，学校由校工会组织人去看望，
（2）教职工或教职工直系亲属有丧事，送100元以内的祭礼（含花圈）
（3）接待如需用烟、用水等，由校长指派采购员购买。
长沟中心校
2007年2月28日
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