一、现金
1、严格遵守现金管理制度。
2、根据手续完备的报销凭证收、付现金。
3、按规定登记现金日记账，及时核对库存现金，做到日清月结和帐实相符。
4、每天按时清理库存现金，将超过限额的部分及时缴存银行，保证资金的安全，每日现金存量不得超过500元。。
5、负责保管现金支票、收据，确保完整无缺。
6、完成领导交办的其他工作。
二、银行存款
1、负责银行账户管理和办理转账业务，登记银行存款日记账。
2、负责银行存款对帐工作，及时处理未达帐项。
3、及时向领导提供各银行存款数据。
4、保管转帐支票、收据，并保证完整无缺。
5、完成领导交办的其他工作。
长沟中心校
2007年2月28日
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